옥시덴탈 페트롤리움 주가 전망 완벽 분석 (feat. 워런버핏 투자전략 2024)

안녕하세요! 매일매일 성장을 추구하는 지리쨈입니다🙌
연말연초를 맞아 투자 계획을 세우고 계신가요? 저도 투자 계획을 열심히 세우다, 최근 큰 투자금 회수건(?)이 있어 잠시 추가 투자는 멈추어 있는 상황인데요. 그래도 앞으로 출산 이후 시간이 많지 않을 것 같아, 그 전에 중단기적인 투자 계획을 짜 두고 자산 배분을 해 두려고 공부 중입니다. 최근 투자의 귀재 워렌 버핏이 옥시덴탈 페트롤리움에 대규모 투자를 단행했다는 소식이 들려왔는데요. 

특히 주목할 점은 단 3일 만에 무려 890만주를 추가 매수했다는 것인데요. 최근 워렌 버핏께서 현금 보유량이 사상 최대였다고 해서 미국 주식이 모두 고평가가 아닌가 우려 섞인 목소리가 많았었는데요. 그 와중에 추가 매수한 기업이라 더욱 관심이 가고 있는 것 같습니다. 버핏이 이토록 확신을 가지고 투자하는 기업, 과연 우리는 어떻게 바라봐야 할지 자세히 분석해볼게요 📈

 

바쁜 현대인을 위한 세 줄 요약

1. 워렌 버핏이 옥시덴탈 페트롤리움 주식 890만주 추가 매수 - 지분 28% 돌파
2. CCS(탄소포집저장) 기술 선도기업으로 친환경 에너지 전환 중
3. 안정적인 현금흐름과 배당금 상향 잠재력 보유

 

워렌 버핏의 투자 포트폴리오(ft.토스증권) 

출처: 토스 어플

저는 요즘 토스 어플의 토스 증권을 아주 많이 활용하고 있는데요. 토스가 송금과 파킹통장, 마이데이터 기능이 우수하다보니 증권 기능도 점차 쓰게 되는 것 같습니다. 요즘 저와 같이 많은 MZ 분들께서 토스 증권을 통해 주식 투자를 많이 하고 있는 것으로 알고 있는데요. 

 

토스 증권에서 '주식 천재 따라사기' 버튼을 누르시면 전 세계적으로 유명한 투자 구루들의 투자 포트폴리오를 확인하실 수 있습니다. 워렌 버핏의 투자 포트폴리오 1위는 단연 애플인데요. 오늘 소개하려는 옥시덴탈 페트롤리움도 6위(워렌 버핏 포트폴리오 중 4.6%)를 차지할 정도로 굉장히 많은 비중을 투자하고 있는 기업임을 알 수 있습니다! 

 

워렌 버핏의 최신 투자 동향

버핏은 왜 현재 시점에서 옥시덴탈을 대거 매수했을까요? 최근 공개된 SEC 자료를 바탕으로 자세히 들여다보겠습니다.

출처: 인베스팅닷컴

• 매수 기간: 2024년 12월 17일-19일 (3일간)
• 매수 물량: 890만주
• 투자 금액: 4억5000만 달러 (약 5,850억원)
• 현재 지분율: 28% 이상 (버크셔해서웨이 포트폴리오 6위)

 

지난 주 약 3일 간, 버크셔해서웨이에서 옥시덴탈 페트롤리움을 매수한 것으로 나타나는데요. 최근 옥시덴탈 주가는 1년 최저점을 찍을 정도로 많이 빠져 있었습니다. 저가에 매수를 많이 들어간 것으로 보인다고 기사들에서는 분석을 하고 있었구요. 이번 매수로 단기적으로는 손실을 많이 보고 있을 것으로 추측하고 있더라구요.

 

출처: 마켓in

이번 매수로 인해 버크셔해서웨이의 옥시덴탈 페트롤리움 지분 규모는 28%를 넘어섰다고 하는데요. 지분이 상당한 만큼, 많은 기자들이 워렌 버핏에게 혹시 옥시덴탈을 인수하는 것은 아니냐고 물었지만, 인수에 대해서는 강하게 아니라고 부인했다고 합니다. 아마 저렴해진 주식 가격에 싸다고 생각해서 추가 매수를 한 것이 아닐까 싶은데요. 과연 지금이 매수하기에 좋은 시기인지 알아보려고 합니다. 

 

옥시덴탈 페트롤리움의 3가지 투자 포인트

출처: 네이버 증권

 

옥시덴탈 페트롤리움(영어: Occidental Petroleum Corporation)은 미국의 석유, 가스 및 화학 관련 기업인데요. 최근 논란이 많은 배우 '아미 해머'의 증조 할아버지로 알려진, 미국의 대부호 '아만드 해머'가 구소련과 무역으로 얻은 막대한 자산을 바탕으로 경영권을 잡아 설립한 석유 기업이라고 할 수 있습니다..! 석유 메이저라고 불리는 7대 석유 회사에 뒤를 잇는 규모의 독립계 석유회사이구요. 본사는 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에 위치해 있다고 합니다. 

현재 에너지 시장은 큰 변화의 물결을 맞이하고 있는데요. 친환경 에너지로 흐름이 크게 움직이다가 최근 트럼프 대통령의 당선으로, 다시 석유와 같은 전통적인 에너지 기업들에 대한 주목이 다시 되곤 했죠. 이런 상황에서 옥시덴탈이 가진 독특한 경쟁력을 살펴볼게요.

 

1. 전통 에너지 사업의 견고한 수익성

• 미국 최대 규모의 셰일오일 생산능력
• 안정적인 영업이익률 23.4% 달성
• 글로벌 에너지 공급망 내 핵심 위치

우선, 석유 기업이라는 것이 '전통의 에너지 사업'이고 사실 아직 석유 기반의 경제를 구축하고 있기 때문에, 견고한 수익성을 들 수 있습니다. 늘 안정적인 영업이익률을 달성하고 있다는 것도 큰 메리트가 되겠구요.

 

2. 친환경 에너지로의 스마트한 전환

• 미국 최대 규모 탄소포집저장(CCS) 시설 운영
• 2045년까지 탄소중립 달성 목표
• 친환경 기술 특허 다수 보유

또한 옥시덴탈 같은 경우에는 미국 최대 규모의 탄소포집저장 시설을 운영하는 등 친환경 에너지로의 전환도 생각보다 잘 되어가고 있는 기업으로 볼 수 있는데요. 전통 에너지 강자일 뿐만 아니라 2045년까지 탄소중립 달성 목표를 가지고 있으며, 친환경 기술 특허도 다수 보유하고 있을 정도로, 친환경 에너지 시장에서도 앞서가는 모습을 보여주고 있습니다. 

 

3. 재무건전성 개선과 배당 매력도

• 부채비율 전년 대비 15% 감소
• 최근 3년간 연속 배당금 상향
• 잉여현금흐름 증가로 추가 배당 여력 확보

또 최근 3년간 연속 배당금을 상향한 것과 부채비율이 최근 많이 감소하고 있다는 점을 들 수 있는데요. 안타깝지만 2024년 마지막 배당락일은 2024년 12월 10일로 이미 지났습니다. 12월 10일 주가가 45.17달러이고 주당 배당금 0.88USD 인 점을 감안하면, 배당수익률은 1.9% 정도 되었겠네요. 미리 알았다면 조금 샀을 것 같은데 아쉽습니다. 하지만, 워렌 버핏 옹도 배당락일 이후에 대량 매수를 한 점을 고려하면 배당을 제외하고서도 워렌 버핏은 지금의 주가가 충분히 매력적이라고 판단한 것 같습니다.

 

실적으로 보는 옥시덴탈의 성장성

2024년 3분기 실적을 통해 기업의 현주소를 정확히 파악해보겠습니다.

• 매출액: 전년 대비 8.1% 증가
• 영업이익: 23.4% 달성 (업계 평균 상회)
• 순현금흐름: 전년 대비 12% 증가
• 부채비율: 15% 감소

 

최근 발표된 3분기 실적을 살펴보면, 매출액이 전년 대비 8% 넘게 증가하였고 영업이익도 많이 증가한 상태라 실적은 확실히 나쁘지 않은 것 같습니다. 

 

자주 묻는 질문

Q: 현재 주가가 저평가된 상태인가요?
A: PE ratio가 동종업계 평균 대비 25% 낮은 수준이며, 버핏도 현재 가격대에서 적극적으로 매수 중입니다. 하지만 투자는 늘 본인의 결정!!! 잊지 마세요!

Q: 배당금 상향 가능성은 어떤가요?
A: 최근 3년간 연평균 15%의 배당금 증가율을 보였으며, 부채 감소와 현금흐름 개선으로 추가 상향 여력이 충분합니다.

Q: 친환경 전환 과정에서의 리스크는 없나요?
A: CCS 기술의 상용화 속도가 관건이나, 이미 검증된 기술을 보유하고 있어 타사 대비 리스크가 낮은 편입니다.

 

마무리

출처: 뉴스핌

지금까지 워렌 버핏의 옥시덴탈 투자에 대해 살펴봤는데요. 특히 주목할 점은 전통 에너지 기업의 친환경 전환이라는 
거대한 패러다임 시프트 속에서 옥시덴탈이 보여주는 차별화된 경쟁력입니다. 투자자 입장에서는 다음 세 가지를 고려해보시면 좋을 것 같은데요!

 

우선, 장기 투자 관점에서의 접근이 필요하겠죠?! 투자는 늘 자신의 결정! 당장에 필요하지 않은 돈으로 투자를 해야 훨씬 조바심 내지 않고 장기적인 안목으로 투자를 할 수 있을 것이라 생각되구요. 또 분할 매수를 통한 리스크 관리!는 늘 강조해도 지나치지 않습니다. 또한 미국의 새로운 정권이 들어오면서 에너지 산업 전반의 변화가 어떻게 흘러갈지 흐름을 꾸준히 모니터링 해 나가는 것이 좋을 것 같습니다!

여기까지 긴 글 읽어주셔서 감사합니다! 더 궁금하신 점은 댓글로 남겨주시면 더 공부해서 다음 포스팅에서 알려드리겠습니다😊 오늘도 행복한 하루 마무리 하세요🤗