샌드타이거샤크 님의 저평가 우량주 고르는 10단계 적용하기(1) [21.06.19 기준]

안녕하세요! 매일매일 성장을 추구하는 지리는빡쌤입니다!

요즘 블로그 글을 많이 쓰지 못했었는데요. 올해 2021년 들어 업무가 급 많아지면서 블로그 활동을 조금 소홀히 하게 되었던 것 같습니다. 하지만 최근 갑작스럽게 발을 다치게 되면서 병가를 얻게 되어 다시 여유를 조금 찾아서 새로운 주제(?)로 글을 쭉 써 갈까 합니다. 

 

새로운 주제란 바로바로, 요즘 핫한 주식 투자에 관한 것인데요! 저도 2019년부터 꾸준히 주식 투자를 이어오고 있는데 사실 운이 좋아서 약간의 수익을 보긴 했지만, 정확한 저만의 기준 없이 그 때 그 때 많이 회자되는 주식들을 따라가기 바빴던 것 같습니다. 그래서 이번에 약간의 시간이 생겨서, 이번 기회에 평소 눈여겨 보고 있었던 '샌드타이거샤크' 님의 책을 다시 한번 꼼꼼히 정독하면서, 2021년 6월, 지금에 맞는 투자 기업을 찾는 연습을 해 보려고 하구요. 그 기록을 이 블로그에 꾸준히 남기려고 합니다. 저와 같은 마음이실 많은 분들에게 조금이라도 도움이 되기를 바라는 마음에서 남기는 글이니 저와 같은 주린이가 아닌 분들에게는 많이 모자랄 수 있습니다. 하지만 애정의 마음으로 지켜봐주시면서 부족한 부분은 따뜻하게 조언과 격려 해 주시면 감사하겠습니다! 그럼 하나씩 시작해볼게요!

 

샌드타이거샤크 님의 종목 고르는 비법 10단계 단계별 프로세스

제가 처음으로 샌드타이거샤크 님을 접하게 된 것은 신사임당 채널에서 샌드타이거샤크 님께서 출연하셨던 영상을 통해서였는데요! 사실 항상 종목 선정이 어려웠던 주린이었던 저로서는, 정말 센세이션한 영상이었습니다. 그래서 그 영상을 보고 난 후 샌드타이거샤크님 유튜브 구독도 누르고, '주식공부 5일완성' 노란책도 당장에 사서 보았는데요. 사실 너무너무 좋은 것을 알면서도 종목을 고르는 귀찮음(?)에 책장 한 켠에 책을 모셔두기만 했습니다.

 

그래도 이번에 블로그에 이 주제로 글을 쓰면서 10단계 프로세스를 하나하나 해 나가다보면, 정말 저의 노후와 인생이 바뀔 것이라는 믿음과 소망을 가지고 하나씩 해 나가려고 하구요. 저도 큰 것을 원하는 것이 아니라 매년 5~10%의 소소한 수익을 절대 잃지 말고 꾸준히 복리로 쌓아 나가자는 마음을 가지고 있기 때문에 영상과 책을 통해 접한 샌드타이거샤크님의 투자 방법이 저와 매우 잘 맞을 것이라고 생각했습니다. 그리고 정말 그러한지 이 글 시리즈를 통해 증명(?) 해보려고 합니다.

 

샌드타이거샤크 식 종목 고르기 첫 단계! 3년간 당기순이익을 보자!

우선, 네이버 증권에 들어가서 '코스피200' 종목의 3년 당기순이익을 엑셀 파일로 만들어보았습니다. 코스피200 종목은 우리나라에서도 큰 주식 시장인 코스피시장 내에서도 200순위 안에 들어가는 기업들이기 때문에 어느 정도 회사 규모도 있고 역사도 있어서 자본규모나 비지니스 구조가 탄탄할 것이라고 생각했기 때문에 우선 연습삼아 코스피 200 종목부터 시작해야겠다고 결심했습니다.

 

코스피200 종목 중에서도 1위는 단연 삼성전자였구요. 2위는 SK하이닉스, 3위는 최근 네이버를 제친 카카오였습니다. 하지만 카카오는 작년 2020년 또 많은 기업을 인수합병 했는지 큰 적자를 기록하고 있었구요. 샌드타이거샤크의 당기순이익 3개년 적자 기업은 탈락시킨다는 단순한 원리에 의하면 탈락 해야 하는 기업으로 분류되었습니다. 물론 카카오는 아주 적극적인 기업 인수합병을 통해 회사의 몸집을 계속해서 불려나가고 있는 극 성장 기업이기 때문에 그 점을 참고해서 따로 분류를 할 수도 있을 것 같습니다.

 

코스피 1위부터 20위까지의 우리나라 대표 대기업들 중에는 최근 3개년 당기순이익이 마이너스인 회사는 카카오, SK이노베이션, SK 밖에 없었습니다. SK도 역시 카카오와 같이 공격적인 인수합병 및 기업 투자를 이어나가는 기업이기 때문에 당기순이익이 마이너스 인 것으로 생각됩니다.

 

20위부터 40위(21.06.19 기준)에서는 3개년 당기순이익이 마이너스인 기업이 조금 더 많이 보였는데요. 한국전력과 HMM, 대한항공, 하이브, 두산중공업, SK바이오팜 등이었습니다. 

 

40위부터 60위까지(21.06.19 기준) 중 3개년 당기순이익이 마이너스인 기업은, 한국조선해양, 한화솔루션, LG디스플레이, 현대제철, 강원랜드 등이었습니다. 

 

60위~80위(21.06.19 기준)의 기업들 중에서는 3개년 당기순이익이 마이너스인 곳은 현대중공업지주, 한진칼, GS, 삼성중공업, 롯데지주 등이었습니다. 

 

80위부터 100위(21.06.19 기준)기업 중에서는 3개년 당기순이익 마이너스 기업이 대우조선해양, 호텔신라, 녹십자, 한국가스공사, 현대미포조선, 롯데쇼핑, SK케미칼 등이었구요. 호텔신라 같은 경우는 많은 분들이 아시다시피 호텔과 면세점 위주의 사업을 영위하고 있다보니 2020년 코로나의 직격탄을 맞은 것으로 보입니다. 하지만, 올해는 턴어라운드를 맞이할 것으로 보이고 실제 2021년 예상 당기순이익도 플러스로 전환된 모습을 볼 수 있었네요. 

 

100위부터 120위(21.06.19 기준)기업 중에서도 역시 3년간 당기순이익 마이너스를 기록한 기업들이 많았는데요. 하이트진로, OCI, 대한전선, 신세계, 현대로템, KCC, 현대위아 등이 있었습니다.

 

 

2021년 6월 기준, 코스피 200 종목 중 3년 당기순이익이 플러스인 기업

긴 엑셀 캡처 화면을 정리해보겠습니다. 코스피 200 종목 중 2021년 6월 기준으로 3년 당기순이익이 플러스였던 기업들을 정리해보자면 아래와 같습니다.

 

삼성전자, SK하이닉스, NAVER, LG화학, 삼성바이오로직스, 현대차, 삼성SDI, 셀트리온, 기아, POSCO, 현대모비스, LG생활건강, LG전자, 삼성물산, KB금융, SK텔레콤, 신한지주, 엔씨소프트, 아모레퍼시픽, LG, 삼성생명, 삼성에스디에스, 하나금융지주, 삼성전기, KT&G, SK바이오사이언스, 포스코케미칼, 넷마블, SK아이이테크놀로지, 삼성화재, 한온시스템, 롯데케미칼, KT, 우리금융지주, 고려아연, 기업은행, 현대글로비스, CJ제일제당, 금호석유, LG유플러스, 한국타이어앤테크놀로지, 아모레G, 현대건설, 미래에셋증권, 코웨이, 한국금융지주, SKC, LG이노텍, 오리온, 삼성엔지니어링, 한미사이언스, 두산밥캣, 이마트, 유한양행, 신풍제약, 쌍용C&E, CJ대한통운, 삼성증권, 삼성카드, 팬오션, 한미약품, 효성티앤씨, NH투자증권, GS건설, 두산인프라코어, DB손해보험, 대우건설, 휠라홀딩스, 한국항공우주, 씨에스윈드, 두산퓨얼셀, 한화생명, 일진머터리얼즈, 키움증권, 만도, CJ, BGF리테일, 동서, 에스원, 메리츠증권, 한솔케미칼, 제일기획, GS리테일, 포스코인터내셔널, DL이앤씨, DB하이텍, 한샘, BNK금융지주, 한화에어로스페이스, 한화, LS, 현대엘리베이터, 대웅, 현대해상, 효성, 현대백화점, 오뚜기, 한국앤컴퍼니, 한전기술, 영원무역, 농심, 한화시스템, HDC현대산업개발, 한전KPS, 코오롱인더, 아이에스동서, LS ELECTRIC, DL, 롯데정밀화학, 대한유화, 지누스, 신세계인터내셔날, 세방전지, 종근당, 한국콜마, 태광산업, 이노션, 보령제약, 영풍, 더블유게임즈, 동원시스템즈, 한올바이오파마, 현대그린푸드, 쿠쿠홈시스, 오리온홀딩스, 현대홈쇼핑, 풍산, 한섬, 화승엔터프라이즈, SK디스커버리, SNT모티브, 동원산업, LIG넥스원, 대상, 쿠쿠홀딩스, 휴켐스, 삼양홀딩스, 동원F&B, 락앤락, 일양약품, 삼양식품, F&F홀딩스

 

총 141개 기업들이 '3년 당기 순이익 마이너스 기업 탈락'의 첫 번째 허들을 넘은 기업들이 되겠구요. 다음 시간에는 이 기업들을 두 번째 프로세스를 통해 또 정리해보도록 하겠습니다. 긴 글 읽어주셔서 감사드리구요. 저도 아직 주식을 공부해나가는 주린이이기 때문에 틀린 내용이 있을 수 있습니다. 문제가 될 만한 내용은 살포시 지적 부탁드립니다. 

 

투자의 결정과 그에 대한 책임은 모두 투자자 본인에게 귀속 되기 때문에, 제가 쓴 글을 보시고 바로 투자를 결정하지는 마시구요. 실제로 이 글을 쓰기 이전에 3개년 당기순이익이 마이너스인 기업을 사서 지금도 보유하고 있지만 수익이 짭잘한 종목도 있습니다. 따라서 이 글은 투자에 대한 공부로만 봐주시고 간단한 참고만 해 주시면 감사하겠습니다.

 

그럼 오늘도 행복한 하루 보내시구요. 알찬 하루 보내세요!